蒙牛集团资金管理经历从2003年最初的分散式管理到现今智能管理全球共享，金蝶EAS全程参与并推动蒙牛乳业集团资金全球共享平台的信息化建设。同时，实现蒙牛财务共享模式当中资金安全、银行回单电子化、扣款业务、账务核算、收款业务自动化，日现金流量表精准实时等8大平台亮点，使蒙牛资金管理在此基础上不断向行业资金管理的前沿发展，推陈出新。

——总监 樊东  内蒙古蒙牛乳业集团资金管理中心

蒙牛：全球化布局下的产融结合

客户概述

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司始建于1999年，搭乘内蒙古自治区经济飞跃的“千里马”和改革开放的“顺风车”，蒙牛以18年逾1400倍的销量增长速度，成为中国发展速度最快的乳品企业。2004年在香港上市，2014年成为入选恒生指数成分股的中国乳业第一股。中国最大的粮油食品企业中粮集团、法国Danone（达能）、丹麦Arla Foods（阿拉福兹）分别是蒙牛的第一、二、三大战略股东。2017年蒙牛位列全球乳业第10位。作为中国领先的乳制品供应商，蒙牛专注于研发生产适合国人的乳制品，连续9年位列全球乳业20强。

业务挑战

蒙牛作为乳制品行业龙头企业，具有传统快消品行业生产速度快、周转周期短、保鲜期限短、同质化日益严重、消费者群体分层愈发明显、成本结构越来越透明等特点。在“以消费者为中心，成为创新引领的百年营养健康食品公司”的愿景指引下，如何打造一个为业务服务、为管理服务的智能信息化平台，有效防范风险，提升运作效率，助力企业实现“双千亿”的目标，将是集团财务转型的关键。

解决方案

在数字化转型驱动业务创新和经济增长的时代背景下，蒙牛追求更加敏捷的创新、更加极致的体验、以及无处不在的安全。金蝶EAS助力蒙牛搭建了一个覆盖全球的资金管理价值创造型平台，实现跨境现金池的资金合法流动，实现企业数据共享和业务闭环永续运行，达成资源全集团共享的目的，支撑蒙牛新财务、新管控、新平台的优质高效服务，支撑蒙牛在产业结构优化升级过程中更好地实现数字化转型。

蒙牛财务管理部门正在通过财务转型不断提升其管理能力并对业务发展战略予以支撑，在资金管理方面建立了“1+4资金池，6+12银行直联”的产融结合、全球司库的管理模式，资金管理主要特点如下： 

智能化

1. 智能收付

实现收付款完整闭环自动化处理，降低人为录入风险，提高付款效率，提高准确性和联动性，实现“业务→资金→银行→财务”一体化。

2. 智能电子回单

蒙牛实现10家银行的回单电子化，可通过收款单、付款单、上划、下拨单据联查到对应的电子回单。线上实时获取回单，减少取回单和匹配回单的工作量。

3. 智能合并日现金流量表

实现按日根据收付款单，自动形成不同合并范围内的抵消后的日合并现金流量表，为领导战略决策做数据支撑。

4. 在线票据池及票据电子化

蒙牛建立在线票据池，可随时办理在线票据业务；票据电子化，无需验票、降低风险，期限更长，票面额度更大，效益更高，快速流转，处理高效。

全球化

1. 全球化结算中心

蒙牛搭建的是一个覆盖全球的资金管理平台，蒙牛一共设立6大结算中心，境内4个，境外2个，实现境内、外资金监控、资金集中和支付结算。

2. 跨境双向人民币资金池

蒙牛打造了跨境双向人民币资金池，打通了境内12家、境外6家银行的银企直连，实现境内外资金融通。

3. 国际信用证

通过在线开证、改证、在线下载到单通知、在线到单处理、在线承兑、在线兑付等国际信用证功能，完成进出口业务的国际结算。

4. 外汇管理

提供汇率看板，供国际结算业务员关注外汇走势，更好地办理结售汇业务；财务中心人员关注每日央行中间价，系统提供外汇头寸监控及外汇报表分析功能。

金融化

1. 投资理财管理

投资理财业务由原来的手工登记升级为线上管理，为业务分析与控制提供依据，并逐步实现投资理财的线上操作和投资理财“日管理”。

2. 拓展全产业链金融服务

蒙牛对价值链上的小微客户，提供在线的信用评估、在线融资、数据网贷，实现网店和实体店的打通。此外，借助财务公司拓展同业业务、信贷业务、融资租赁等金融业务，实现产融结合。

客户价值

蒙牛通过合法高效的资金跨境流动管理，实现了资金在全球范围的最佳配置，支撑蒙牛“双千亿”的战略目标。金蝶助力蒙牛集团建设智能化的全球司库管理平台，通过12+6全球直连和智能收付机制，每天以99%的自动化率完成超过5000笔的资金结算业务，年资金结算量超过万亿人民币，资金集中度高达99.6%。通过实时监控成员单位资金流、定时资金归集、合理内部调剂，形成一个有效的“资金池”；通过资金共享为成员单位提供资金管理服务，形成一个高效的“资金渠”；找准资金收付波动规律，提高资金预算管理水平，形成一道“资金闸”。